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@a基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析@Aji yu COPULA-CVaR feng xian du liang de tou zi zu he fen xi@f谢远涛, 杨娟, 夏孟余著@Fxie yuan tao, yang juan, xia meng yu zhu
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@a第1版
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@a本书共分为九章, 主要内容包括: 相关理论介绍 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的风险度量 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的资产配置研究等。
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| 基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析/谢远涛, 杨娟, 夏孟余著.-第1版.-北京：对外经济贸易大学出版社，2014.01 |
| 191页：图；24cm |
| 国家自然基金项目“风险信息共享背景下的个体风险评估研究” (71303045) 成果 教育部人文社会科学青年基金项目“基于广义线性混合模型和信度的费率厘定研究” (10YJC790303) 成果 对外经济贸易大学学术创新团队 (CXTD3-04) 成果 |
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| ISBN 978-7-5663-0939-6(简装)：CNY39.00 |
| 本书共分为九章, 主要内容包括: 相关理论介绍 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的风险度量 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的资产配置研究等。 |
| ● |
正题名：基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析
索取号：F830.59/206
预约/预借
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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0697494
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十二楼书库/12W23B0301/
[索取号:F830.59/206]
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在馆
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架位导航
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2
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十二楼书库/12W23B0301/
[索取号:F830.59/206]
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十二楼书库/12W23B0301/
[索取号:F830.59/206]
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一楼密集书库A区/
[索取号:F830.59/206]
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一楼密集书库A区/
[索取号:F830.59/206]
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